התחל
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Accumulating)iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Accumulating)iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Accumulating)

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Accumulating)

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.32 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−56.18 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪491.02 M‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Accumulating)


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
10 במאי 2018
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
US Treasury 20+ Year Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BFM6TC58

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.84‬%
קרן נאמנות‪0.15‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.1%
צפון אמריקה‪99.85%‬
אירופה‪0.15%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DTLA ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055 ו- United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, תופסות 4.25% ו- 4.25% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DTLA הם ‪2.32 B‬ USD. זה ירד ב-1.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DTLA עבור ‪−41.26 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DTLA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DTLA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-10 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DTLA הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DTLA עוקב אחר ה-US Treasury 20+ Year Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DTLA משקיעה באג"ח.
מחיר DTLA עלה ב-1.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DTLA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.72‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.91% בשנה.
DTLA נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.