סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באוק׳ 2011
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE00B6YX5B26
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
תקשורת
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.92%
פיננסי25.09%
תקשורת18.85%
טכנולוגיה אלקטרונית10.27%
כלי עזר9.18%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.67%
שירותי הפצה5.94%
הפקת ייצור5.77%
הוֹבָלָה3.21%
שירותים תעשייתיים3.20%
בני קיימא לצרכן2.62%
טכנולוגיית בריאות2.13%
מינרלים אנרגיה1.62%
מסחר קמעונאי1.38%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.08%
UNIT1.62%
כסף מזומן0.46%
פירוט אזורי של המניה
אסיה78.58%
המזרח התיכון16.53%
אירופה3.26%
צפון אמריקה1.63%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EDVD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.09% מניות, ו-Communications, עם 18.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EDVD ההחזקות המובילות של Vanguard International Semiconductor Corp ו- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B, תופסות 5.47% ו- 5.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EDVD הסתכמו ב-0.42 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 53.34%.
הנכסים המנוהלים של EDVD הם 145.67 M USD. זה ירד ב-2.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EDVD עבור 6.97 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EDVD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.78%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.42 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EDVD מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 באוק׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EDVD הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EDVD עוקב אחר ה-S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EDVD משקיעה במניות.
מחיר EDVD ירד ב-−0.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EDVD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.60 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.60% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.16% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.60 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.60% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.16% בשנה.
EDVD נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.