התחל
iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETFiShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETFiShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪946.18 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−93.14 M‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
2.66%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.64 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2009
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B4L5ZG21

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.74‬%
קרן נאמנות‪0.25‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%19%78%1%
אירופה‪78.01%‬
צפון אמריקה‪19.14%‬
אוקיאניה‪1.52%‬
אסיה‪1.33%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של EEXF הסתכמו ב-1.27 GBP. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.22 GBP בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.61%.
הנכסים המנוהלים של EEXF הם ‪946.18 M‬ GBP. זה ירד ב-2.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EEXF עבור ‪−93.14 M‬ GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EEXF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.66%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.27 GBP. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EEXF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EEXF הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EEXF עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EEXF משקיעה באג"ח.
מחיר EEXF עלה ב-0.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EEXF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.43‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.02% בשנה.
EEXF נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.