מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -hGBP dis- Distribution

EGOG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.52% מניות, ו-Corporate, עם 0.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.

הדיבידנדים האחרונים של EGOG הסתכמו ב-0.15 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.15 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.01%.

הנכסים המנוהלים של EGOG הם ‪17.82 M‬ GBX. זה ירד ב-5.88% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של EGOG עבור ‪−923.29 M‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, EGOG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.68%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.15 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של EGOG הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

EGOG עוקב אחר ה-J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - GBP - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

EGOG משקיעה באג"ח.

מחיר EGOG ירד ב-−0.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EGOG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.68‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.68% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.50% בשנה.