מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation

EGOV משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.80% מניות, ו-Corporate, עם 0.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.

EGOV ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032 ו- United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035, תופסות 0.33% ו- 0.33% מתיק ההשקעות.

הנכסים המנוהלים של EGOV הם ‪59.38 M‬ GBX. זה ירד ב-0.18% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של EGOV עבור ‪−1.55 B‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

לא, EGOV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

יחס ההוצאות של EGOV הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

EGOV עוקב אחר ה-J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

EGOV משקיעה באג"ח.

מחיר EGOV עלה ב-0.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EGOV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.02% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.72% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.95% בשנה.