סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 באפר׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
VanEck Asset Management BV
Isin
IE00BDS67326
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.14%
כסף מזומן0.86%
פירוט אזורי של המניה
אסיה43.58%
אירופה22.98%
אמריקה הלטינית19.17%
צפון אמריקה8.30%
אפריקה5.97%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של EMLC הם 144.89 M USD. זה עלה ב-9.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMLC עבור 41.56 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EMLC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EMLC מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-7 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMLC הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMLC עוקב אחר ה-J.P. Morgan EMBI Global Core Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMLC משקיעה באג"ח.
מחיר EMLC עלה ב-1.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMLC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.30 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.44% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.30 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.44% בשנה.
EMLC נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.