התחל
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USDPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USDPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪53.05 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−19.11 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.93%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪801.24 K‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimco.co.uk
תאריך פתיחה
23 בינו׳ 2014
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BH3X8336

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪105.11‬%
כסף מזומן‪2.87‬%
שונות‪−7.98‬%
פירוט אזורי של המניה
14%22%5%4%53%
אסיה‪53.49%‬
צפון אמריקה‪22.70%‬
אמריקה הלטינית‪14.15%‬
אירופה‪5.26%‬
אפריקה‪4.39%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של EMLI הסתכמו ב-0.35 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 19.79%.
הנכסים המנוהלים של EMLI הם ‪53.05 M‬ USD. זה עלה ב-1.22% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMLI עבור ‪−14.13 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMLI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.93%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.35 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EMLI מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-23 בינו׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMLI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMLI עוקב אחר ה-ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMLI משקיעה באג"ח.
מחיר EMLI עלה ב-0.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMLI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.67‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.95% בשנה.
EMLI נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.