סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BG0SKF03
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.84%
טכנולוגיה אלקטרונית29.07%
פיננסי24.31%
מינרלים שאינם אנרגיה10.76%
מינרלים אנרגיה8.46%
בני קיימא לצרכן7.72%
שירותי טכנולוגיה4.33%
כלי עזר2.55%
טכנולוגיית בריאות2.15%
מסחר קמעונאי2.12%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.80%
הפקת ייצור1.71%
הוֹבָלָה1.62%
שירותים תעשייתיים1.14%
תעשיות תהליכים0.79%
תקשורת0.71%
שירותי הפצה0.35%
שירותי פרסום0.24%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
כסף מזומן0.15%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה82.03%
אמריקה הלטינית9.34%
אירופה4.09%
המזרח התיכון3.03%
אפריקה1.51%
צפון אמריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMVL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 29.07% מניות, ו-Finance, עם 24.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EMVL ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- SK hynix Inc., תופסות 9.44% ו- 3.79% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EMVL הם 905.61 M USD. זה עלה ב-9.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMVL עבור 324.26 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EMVL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EMVL מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMVL הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMVL עוקב אחר ה-MSCI EM Select Value Factor Focus. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMVL משקיעה במניות.
מחיר EMVL ירד ב-−2.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 37.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMVL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.14 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.14% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-40.19% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.14 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.14% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-40.19% בשנה.
EMVL נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.