התחל
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETFiShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETFiShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF

iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.16 B‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪471.79 M‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
3.37%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.0007%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪36.19 M‬
יחס הוצאות
0.09%

מידע על iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
16 באוק׳ 2013
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BCRY6557

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪93.59‬%
קרן נאמנות‪6.50‬%
כסף מזומן‪−0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
2%16%79%0.5%1%
אירופה‪79.40%‬
צפון אמריקה‪16.49%‬
אוקיאניה‪2.46%‬
אסיה‪1.14%‬
המזרח התיכון‪0.51%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של ERN1 הסתכמו ב-1.07 GBP. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.31 GBP בדיבידנדים, שמראה ירידה של 22.76%.
הנכסים המנוהלים של ERN1 הם ‪3.16 B‬ GBP. זה ירד ב-2.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ERN1 עבור ‪471.79 M‬ GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ERN1 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.37%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.07 GBP. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ERN1 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 באוק׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ERN1 הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ERN1 עוקב אחר ה-Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ERN1 משקיעה באג"ח.
מחיר ERN1 ירד ב-−0.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ERN1.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.72‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.72% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.48% בשנה.
ERN1 נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.