התחל
iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETFiShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETFiShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF

iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.74 B‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪343.51 M‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
5.05%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪17.19 M‬
יחס הוצאות
0.09%

מידע על iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
16 באוק׳ 2013
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index - GBP
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BCRY6441

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
נקוב בסטרלינג

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪69.95‬%
ממשלה‪26.92‬%
קרן נאמנות‪3.13‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
6%31%54%0.5%0.6%6%
אירופה‪54.78%‬
צפון אמריקה‪31.35%‬
אסיה‪6.50%‬
אוקיאניה‪6.21%‬
המזרח התיכון‪0.63%‬
אפריקה‪0.53%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ERNS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 69.95% מניות, ו-Government, עם 26.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של ERNS הסתכמו ב-2.26 GBP. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 2.44 GBP בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.12%.
הנכסים המנוהלים של ERNS הם ‪1.74 B‬ GBP. זה עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ERNS עבור ‪343.51 M‬ GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ERNS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.05%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.26 GBP. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ERNS מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 באוק׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ERNS הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ERNS עוקב אחר ה-Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index - GBP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ERNS משקיעה באג"ח.
מחיר ERNS עלה ב-0.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ERNS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.58% בשנה.
ERNS נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.