סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 במרץ 2011
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B5L65R35
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.80%
קרן נאמנות0.17%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
אירופה72.48%
צפון אמריקה25.00%
אוקיאניה1.63%
המזרח התיכון0.48%
אסיה0.41%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של ES15 הסתכמו ב-2.63 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 2.64 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.19%.
הנכסים המנוהלים של ES15 הם 1.98 B EUR. זה ירד ב-1.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ES15 עבור 194.75 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ES15 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.42%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-2.63 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ES15 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-30 במרץ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ES15 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ES15 עוקב אחר ה-Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index - GBP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ES15 משקיעה באג"ח.
מחיר ES15 ירד ב-−1.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ES15.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.02% בשנה.
ES15 נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.