התחל
iShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETFiShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETFiShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETF

iShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.01 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪260.33 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
4.32%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪16.81 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על iShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
30 במרץ 2011
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index - GBP
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B5L65R35

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.44‬%
כסף מזומן‪0.32‬%
קרן נאמנות‪0.24‬%
פירוט אזורי של המניה
1%26%71%0.3%0.5%
אירופה‪71.18%‬
צפון אמריקה‪26.30%‬
אוקיאניה‪1.70%‬
אסיה‪0.48%‬
המזרח התיכון‪0.33%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של ES15 הסתכמו ב-2.63 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 2.64 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.19%.
הנכסים המנוהלים של ES15 הם ‪2.01 B‬ EUR. זה עלה ב-0.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ES15 עבור ‪226.28 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ES15 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.32%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-2.63 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ES15 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-30 במרץ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ES15 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ES15 עוקב אחר ה-Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index - GBP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ES15 משקיעה באג"ח.
מחיר ES15 ירד ב-−0.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ES15.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.60% בשנה.
ES15 נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.