סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 ביולי 2021
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BMDBMY19
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.26%
פיננסי31.50%
טכנולוגיה אלקטרונית26.36%
שירותי טכנולוגיה8.92%
מסחר קמעונאי4.78%
מינרלים שאינם אנרגיה4.12%
הפקת ייצור3.39%
טכנולוגיית בריאות2.76%
בני קיימא לצרכן2.73%
מינרלים אנרגיה2.64%
תקשורת2.61%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.25%
שרותים לצרכן1.40%
תעשיות תהליכים1.30%
כלי עזר1.25%
הוֹבָלָה1.10%
שירותי פרסום0.68%
שירותים תעשייתיים0.53%
שירותי הפצה0.53%
שירותי בריאות0.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.74%
UNIT0.54%
כסף מזומן0.16%
שונות0.04%
פירוט אזורי של המניה
אסיה78.68%
המזרח התיכון6.24%
אמריקה הלטינית4.78%
אפריקה4.57%
אירופה3.29%
צפון אמריקה2.45%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ESES משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.50% מניות, ו-Electronic Technology, עם 26.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ESES ההחזקות המובילות של Samsung Electronics Co., Ltd. ו- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., תופסות 7.07% ו- 5.69% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ESES הם 69.79 M GBX. זה עלה ב-11.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ESES עבור 1.24 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ESES אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ESES מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-7 ביולי 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ESES הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ESES עוקב אחר ה-MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ESES משקיעה במניות.
מחיר ESES עלה ב-4.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 29.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ESES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.18 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-30.31% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.18 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-30.31% בשנה.
ESES נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.