Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בינו׳ 2026
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
מזהים
2
ISIN IE000W24OG76
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.33%
כסף מזומן1.67%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה87.14%
אירופה8.09%
אסיה1.71%
אמריקה הלטינית1.40%
המזרח התיכון1.21%
אוקיאניה0.46%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של FBIP הם 14.51 M GBP. זה עלה ב-1.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FBIP עבור 0.00 GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FBIP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FBIP מונפקות על ידי FIL Ltd. תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-27 בינו׳ 2026, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FBIP הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FBIP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FBIP משקיעה באג"ח.
FBIP נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.