התחל
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBPFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBPFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBP

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBP

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪305.00 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪77.10 M‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪58.49 M‬
יחס הוצאות
0.54%

מידע על Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBP


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
fidelity.no
תאריך פתיחה
22 בפבר׳ 2021
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BM9GRQ71

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪79.69‬%
תאגידי‪19.23‬%
שונות‪1.07‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
32%7%20%5%19%15%
אמריקה הלטינית‪32.67%‬
אירופה‪20.06%‬
המזרח התיכון‪19.49%‬
אסיה‪15.53%‬
צפון אמריקה‪7.08%‬
אפריקה‪5.17%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FEMP משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 79.69% מניות, ו-Corporate, עם 19.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
FEMP ההחזקות המובילות של Government of Uruguay 4.975% 20-APR-2055 ו- Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035, תופסות 1.38% ו- 1.37% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FEMP הם ‪305.00 M‬ GBP. זה עלה ב-3.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FEMP עבור ‪77.10 M‬ GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FEMP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FEMP מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-22 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FEMP הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FEMP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FEMP משקיעה באג"ח.
מחיר FEMP עלה ב-1.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FEMP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.75‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.98% בשנה.
FEMP נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.