התחל
Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪301.74 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪27.93 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.51 M‬
יחס הוצאות
0.88%

מידע על Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD


מנפיק
HANetf Holdings Ltd.
מותג
HANetf
עמוד בית
hanetf.com
תאריך פתיחה
16 במאי 2024
אינדקס במעקב
Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
HANetf Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000NYVK0R8

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪96.76‬%
שירותי טכנולוגיה‪19.32‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.19‬%
פיננסי‪13.44‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.85‬%
מינרלים אנרגיה‪7.86‬%
מסחר קמעונאי‪6.72‬%
שרותים לצרכן‪5.15‬%
הפקת ייצור‪4.32‬%
שירותי פרסום‪3.88‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.66‬%
הוֹבָלָה‪2.25‬%
תעשיות תהליכים‪2.13‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.24‬%
ETF‪3.07‬%
כסף מזומן‪0.17‬%
פירוט אזורי של המניה
45%46%7%
אירופה‪46.65%‬
צפון אמריקה‪45.95%‬
אסיה‪7.40%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FEP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 19.32% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.19% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FEP ההחזקות המובילות של Thermo Fisher Scientific Inc. ו- Chubb Limited, תופסות 6.19% ו- 6.11% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FEP הם ‪301.74 M‬ USD. זה ירד ב-4.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FEP עבור ‪20.40 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FEP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FEP מונפקות על ידי HANetf Holdings Ltd. תחת המותג HANetf. תעודת הסל הושקה ב-16 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FEP הוא 0.88% כלומר תצטרך לשלם 0.88% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FEP עוקב אחר ה-Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FEP משקיעה במניות.
מחיר FEP ירד ב-−2.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FEP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.66‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.66% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.34% בשנה.
FEP נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.