התחל
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪90.24 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−35.08 M‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
5.87%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪18.77 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
30 באוג׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BF7TPM11

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
מניות‏‪0.15‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.15‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.85‬%
תאגידי‪70.05‬%
ממשלה‪27.24‬%
קרן נאמנות‪1.57‬%
כסף מזומן‪0.79‬%
Securitized‪0.15‬%
שונות‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
8%63%19%9%
צפון אמריקה‪63.04%‬
אירופה‪19.72%‬
אסיה‪9.19%‬
אוקיאניה‪8.05%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FLOS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 70.05% מניות, ו-Government, עם 27.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FLOS הסתכמו ב-0.11 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.14 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 22.65%.
הנכסים המנוהלים של FLOS הם ‪90.24 M‬ GBX. זה עלה ב-2.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLOS עבור ‪−3.83 M‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLOS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.87%. הדיבידנד האחרון (29 במאי 2025) הסתכם ב-0.11 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FLOS מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-30 באוג׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLOS הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLOS עוקב אחר ה-Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLOS משקיעה באג"ח.
מחיר FLOS עלה ב-0.91% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLOS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.28% בשנה.
FLOS נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.