סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 ביולי 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BZ048462
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
מניות0.15%
שירותי טכנולוגיה0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.85%
תאגידי69.99%
ממשלה27.28%
קרן נאמנות1.57%
כסף מזומן0.71%
Securitized0.16%
שונות0.14%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה63.04%
אירופה19.71%
אסיה9.18%
אוקיאניה8.07%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLOT משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 69.99% מניות, ו-Government, עם 27.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FLOT הסתכמו ב-0.13 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 21.22%.
הנכסים המנוהלים של FLOT הם 426.73 M USD. זה עלה ב-0.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLOT עבור 87.10 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLOT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.98%. הדיבידנד האחרון (29 במאי 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FLOT מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-10 ביולי 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLOT הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLOT עוקב אחר ה-Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLOT משקיעה באג"ח.
מחיר FLOT ירד ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLOT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.40% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.40% בשנה.
FLOT נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.