התחל
Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪469.14 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−36.60 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪69.65 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
fidelity-etfs.com
תאריך פתיחה
3 בדצמ׳ 2020
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BNGFMY78

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
אסיה-פסיפיק חוץ מיפן
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪98.95‬%
פיננסי‪55.14‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪9.20‬%
מסחר קמעונאי‪6.13‬%
הוֹבָלָה‪5.56‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.56‬%
תקשורת‪3.28‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.91‬%
מינרלים אנרגיה‪2.72‬%
כלי עזר‪2.65‬%
שרותים לצרכן‪2.59‬%
שירותי פרסום‪2.04‬%
שירותי בריאות‪1.08‬%
בני קיימא לצרכן‪0.10‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.05‬%
שונות‪0.76‬%
כסף מזומן‪0.29‬%
פירוט אזורי של המניה
66%0.2%32%
אוקיאניה‪66.95%‬
אסיה‪32.89%‬
אירופה‪0.16%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FPXR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 55.14% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 9.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
FPXR ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia ו- BHP Group Ltd, תופסות 9.58% ו- 7.35% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FPXR הם ‪469.14 M‬ USD. זה ירד ב-2.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FPXR עבור ‪−27.26 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FPXR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FPXR מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-3 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FPXR הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FPXR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FPXR משקיעה במניות.
מחיר FPXR עלה ב-0.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FPXR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.43‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.42% בשנה.
FPXR נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.