Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בדצמ׳ 2020
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BNGFMY78
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות98.45%
פיננסי50.37%
מינרלים שאינם אנרגיה10.85%
מסחר קמעונאי9.13%
טכנולוגיית בריאות5.70%
הוֹבָלָה5.11%
שרותים לצרכן3.83%
תקשורת3.06%
מינרלים אנרגיה2.61%
שירותי טכנולוגיה2.16%
בני קיימא לצרכן1.54%
כלי עזר1.45%
שירותי הפצה1.28%
תעשיות תהליכים0.54%
שירותי פרסום0.48%
הפקת ייצור0.16%
טכנולוגיה אלקטרונית0.14%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.55%
כסף מזומן1.55%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה65.71%
אסיה34.08%
צפון אמריקה0.12%
אירופה0.09%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FPXS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 50.37% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 10.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
FPXS ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia ו- BHP Group Ltd, תופסות 8.55% ו- 7.36% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FPXS הם 347.33 M GBP. זה עלה ב-0.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FPXS עבור −20.94 M GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FPXS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FPXS מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-3 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FPXS הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FPXS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FPXS משקיעה במניות.
מחיר FPXS עלה ב-2.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FPXS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.72 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.81% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.72 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.81% בשנה.
FPXS נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.