סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 במרץ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BM9GRP64
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה82.74%
תאגידי15.88%
שונות1.38%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית33.49%
אירופה19.86%
המזרח התיכון18.63%
אסיה13.45%
צפון אמריקה8.14%
אפריקה6.43%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FSED משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 82.74% מניות, ו-Corporate, עם 15.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הנכסים המנוהלים של FSED הם 10.10 M GBP. זה ירד ב-3.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FSED עבור −1.93 M GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FSED אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FSED מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-25 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FSED הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FSED עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FSED משקיעה באג"ח.
מחיר FSED עלה ב-1.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FSED.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.83% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.83% בשנה.
FSED נסחרת בפרמיה (0.89%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.