התחל
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USDFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USDFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪14.19 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.62 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.7%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.51 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
fidelity.at
תאריך פתיחה
25 במרץ 2021
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BM9GRP64

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪82.27‬%
תאגידי‪16.05‬%
שונות‪1.69‬%
פירוט אזורי של המניה
34%8%19%6%18%13%
אמריקה הלטינית‪34.05%‬
אירופה‪19.63%‬
המזרח התיכון‪18.43%‬
אסיה‪13.35%‬
צפון אמריקה‪8.27%‬
אפריקה‪6.28%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FSEM משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 82.27% מניות, ו-Corporate, עם 16.05% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הנכסים המנוהלים של FSEM הם ‪14.19 M‬ USD. זה עלה ב-6.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FSEM עבור ‪−1.19 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FSEM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FSEM מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-25 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FSEM הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FSEM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FSEM משקיעה באג"ח.
מחיר FSEM עלה ב-0.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FSEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.35‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.33% בשנה.
FSEM נסחרת בפרמיה (0.70%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.