Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum Shs Hedged GBP
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum Shs Hedged GBP
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 במרץ 2021
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Isin
IE00BM9GRN41
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.85%
כסף מזומן1.14%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה60.86%
אירופה31.91%
אסיה5.44%
אמריקה הלטינית1.79%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של FSMP הם 500.90 M GBP. זה עלה ב-0.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FSMP עבור 93.60 M GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FSMP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FSMP מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-23 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FSMP הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FSMP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FSMP משקיעה באג"ח.
מחיר FSMP עלה ב-0.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FSMP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.95 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.95 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.64% בשנה.
FSMP נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.