התחל
Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDFidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDFidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD

Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪26.14 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪22.47 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.08%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.005%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.80 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
fidelity.li
תאריך פתיחה
18 באוק׳ 2023
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
מזהים
2
ISIN IE000JJQ6248

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪97.75‬%
שונות‪2.26‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0%1%82%9%6%
צפון אמריקה‪82.70%‬
אירופה‪9.01%‬
אסיה‪6.32%‬
אמריקה הלטינית‪1.95%‬
אוקיאניה‪0.02%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של FUIG הסתכמו ב-0.06 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.36%.
הנכסים המנוהלים של FUIG הם ‪26.14 M‬ USD. זה עלה ב-90.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FUIG עבור ‪16.50 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FUIG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.08%. הדיבידנד האחרון (28 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FUIG מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-18 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FUIG הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FUIG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FUIG משקיעה באג"ח.
מחיר FUIG עלה ב-0.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FUIG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.10‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.65% בשנה.
FUIG נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.