מידע על Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP

GLT5 ההחזקות המובילות של Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 ו- Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030, תופסות 9.43% ו- 9.11% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של GLT5 הסתכמו ב-0.38 GBX. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.38 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.74%.

הנכסים המנוהלים של GLT5 הם ‪156.26 M‬ GBX. זה ירד ב-7.10% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של GLT5 עבור ‪3.04 B‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, GLT5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.12%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.38 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של GLT5 הוא 0.06% כלומר תצטרך לשלם 0.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

GLT5 עוקב אחר ה-Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index - GBP - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

GLT5 משקיעה באג"ח.

מחיר GLT5 עלה ב-0.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GLT5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.91‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.22% בשנה.