התחל
Invesco Markets II PLC - UK GILTS UCITS ETF AccumGBPInvesco Markets II PLC - UK GILTS UCITS ETF AccumGBPInvesco Markets II PLC - UK GILTS UCITS ETF AccumGBP

Invesco Markets II PLC - UK GILTS UCITS ETF AccumGBP

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪80.11 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.01 B‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.55 M‬
יחס הוצאות
0.06%

מידע על Invesco Markets II PLC - UK GILTS UCITS ETF AccumGBP


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
etf.invesco.com
תאריך פתיחה
18 במרץ 2019
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index - GBP
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BG0TQD32

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
בריטניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎8 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.99‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GLTA ההחזקות המובילות של Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 ו- UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030, תופסות 2.99% ו- 2.84% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GLTA הם ‪80.11 M‬ GBX. זה עלה ב-2.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GLTA עבור ‪2.01 B‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GLTA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GLTA מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-18 במרץ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GLTA הוא 0.06% כלומר תצטרך לשלם 0.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GLTA עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index - GBP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GLTA משקיעה באג"ח.
מחיר GLTA ירד ב-−0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GLTA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.46% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.12% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.80% בשנה.
GLTA נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.