סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 באוק׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE0006N7AK90
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.87%
הפקת ייצור19.60%
פיננסי18.69%
טכנולוגיה אלקטרונית18.13%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.44%
תעשיות תהליכים5.64%
טכנולוגיית בריאות5.30%
מינרלים שאינם אנרגיה5.03%
שירותי טכנולוגיה4.41%
בני קיימא לצרכן4.34%
כלי עזר3.61%
הוֹבָלָה2.78%
מינרלים אנרגיה2.09%
שירותי הפצה1.47%
שירותים תעשייתיים1.26%
מסחר קמעונאי0.37%
תקשורת0.37%
שירותי בריאות0.21%
שרותים לצרכן0.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.13%
כסף מזומן0.13%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GONS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 19.60% מניות, ו-Finance, עם 18.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
GONS ההחזקות המובילות של Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ו- Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, תופסות 4.33% ו- 3.58% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GONS הם 4.97 M GBX. זה ירד ב-16.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GONS עבור 239.94 M GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GONS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GONS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-27 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GONS הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GONS משקיעה במניות.
מחיר GONS עלה ב-0.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GONS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.48% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.48% בשנה.
GONS נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.