התחל
HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF Accum Shs -ETFC- USDHSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF Accum Shs -ETFC- USDHSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF Accum Shs -ETFC- USD

HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF Accum Shs -ETFC- USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪25.57 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪16.91 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.26 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF Accum Shs -ETFC- USD


מנפיק
HSBC Holdings Plc
מותג
HSBC
עמוד בית
assetmanagement.hsbc.co.uk
תאריך פתיחה
12 בספט׳ 2023
אינדקס במעקב
FTSE IdealRatings Sukuk Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Isin
IE000E8WZD37

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪97.55‬%
כסף מזומן‪2.17‬%
ממשלה‪0.27‬%
פירוט אזורי של המניה
65%1%12%20%
צפון אמריקה‪65.85%‬
אסיה‪20.43%‬
המזרח התיכון‪12.58%‬
אירופה‪1.14%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


HBKU משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 97.55% מניות, ו-Government, עם 0.27% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של HBKU הם ‪25.57 M‬ USD. זה עלה ב-7.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HBKU עבור ‪12.51 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, HBKU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות HBKU מונפקות על ידי HSBC Holdings Plc תחת המותג HSBC. תעודת הסל הושקה ב-12 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HBKU הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HBKU עוקב אחר ה-FTSE IdealRatings Sukuk Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HBKU משקיעה באג"ח.
מחיר HBKU עלה ב-1.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HBKU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.94‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.30% בשנה.
HBKU נסחרת בפרמיה (0.77%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.