סטטיסטיקות מפתח
מידע על HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 באפר׳ 2011
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
מזהים
2
ISIN IE00B3Z0X395
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.33%
טכנולוגיה אלקטרונית53.77%
פיננסי13.17%
הפקת ייצור11.90%
בני קיימא לצרכן6.23%
טכנולוגיית בריאות3.54%
שירותי טכנולוגיה2.80%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.43%
תעשיות תהליכים1.32%
שירותים תעשייתיים1.15%
מינרלים שאינם אנרגיה1.13%
הוֹבָלָה0.79%
כלי עזר0.63%
מינרלים אנרגיה0.52%
שירותי פרסום0.36%
תקשורת0.33%
שרותים לצרכן0.12%
שירותי הפצה0.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.67%
Futures0.70%
כסף מזומן−0.04%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HKOR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 53.79% מניות, ו-Finance, עם 13.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
HKOR ההחזקות המובילות של Samsung Electronics Co., Ltd. ו- SK hynix Inc., תופסות 29.88% ו- 16.83% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HKOR הסתכמו ב-0.12 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.32 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 173.64%.
הנכסים המנוהלים של HKOR הם 368.96 M GBX. זה ירד ב-16.83% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HKOR עבור 10.01 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HKOR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.55%. הדיבידנד האחרון (27 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.12 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות HKOR מונפקות על ידי HSBC Holdings Plc תחת המותג HSBC. תעודת הסל הושקה ב-6 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HKOR הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HKOR עוקב אחר ה-100% MSCI Korea Capped - USD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HKOR משקיעה במניות.
מחיר HKOR עלה ב-20.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 127.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HKOR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%21.16 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 39.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-129.49% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%21.16 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 39.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-129.49% בשנה.
HKOR נסחרת בפרמיה (1.90%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.