סטטיסטיקות מפתח
מידע על HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בספט׳ 2011
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Isin
IE00B5SSQT16
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות98.81%
טכנולוגיה אלקטרונית24.32%
פיננסי23.60%
שירותי טכנולוגיה10.28%
מסחר קמעונאי7.06%
מינרלים שאינם אנרגיה4.70%
הפקת ייצור3.93%
מינרלים אנרגיה3.66%
בני קיימא לצרכן3.20%
טכנולוגיית בריאות2.86%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.80%
תקשורת2.58%
הוֹבָלָה2.29%
כלי עזר2.25%
תעשיות תהליכים1.52%
שרותים לצרכן1.40%
שירותים תעשייתיים0.79%
שירותי פרסום0.54%
שירותי בריאות0.51%
שירותי הפצה0.49%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.19%
UNIT0.52%
Futures0.51%
כסף מזומן0.15%
שונות0.00%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה79.57%
המזרח התיכון6.20%
אמריקה הלטינית4.37%
אירופה4.19%
אפריקה2.97%
צפון אמריקה2.66%
אוקיאניה0.04%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HMEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.32% מניות, ו-Finance, עם 23.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
HMEF ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 11.00% ו- 5.51% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HMEF הסתכמו ב-0.08 GBX. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 45.83%.
הנכסים המנוהלים של HMEF הם 2.14 B GBX. זה עלה ב-17.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HMEF עבור −14.87 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HMEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.16%. הדיבידנד האחרון (14 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.08 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות HMEF מונפקות על ידי HSBC Holdings Plc תחת המותג HSBC. תעודת הסל הושקה ב-5 בספט׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HMEF הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HMEF עוקב אחר ה-MSCI EM (Emerging Markets). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HMEF משקיעה במניות.
מחיר HMEF עלה ב-7.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HMEF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.71% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.71% בשנה.
HMEF נסחרת בפרמיה (0.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.