סטטיסטיקות מפתח
מידע על HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בספט׳ 2011
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
מזהים
2
ISIN IE00B5SSQT16
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות98.67%
טכנולוגיה אלקטרונית28.23%
פיננסי23.57%
שירותי טכנולוגיה8.66%
מסחר קמעונאי5.65%
מינרלים שאינם אנרגיה5.55%
הפקת ייצור4.20%
מינרלים אנרגיה3.63%
בני קיימא לצרכן3.05%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.47%
טכנולוגיית בריאות2.44%
תקשורת2.32%
כלי עזר2.17%
הוֹבָלָה1.61%
תעשיות תהליכים1.58%
שרותים לצרכן1.22%
שירותים תעשייתיים0.78%
שירותי פרסום0.54%
שירותי בריאות0.48%
שירותי הפצה0.45%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.33%
Futures0.78%
UNIT0.56%
שונות0.01%
תאגידי0.00%
Rights & Warrants0.00%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
אסיה79.02%
המזרח התיכון5.78%
אמריקה הלטינית5.05%
אירופה4.12%
אפריקה3.20%
צפון אמריקה2.78%
אוקיאניה0.05%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HMEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.23% מניות, ו-Finance, עם 23.58% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
HMEF ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 12.41% ו- 4.65% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HMEF הסתכמו ב-0.03 GBX. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 81.51%.
הנכסים המנוהלים של HMEF הם 2.82 B GBX. זה עלה ב-10.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HMEF עבור 56.37 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HMEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.94%. הדיבידנד האחרון (24 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.03 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות HMEF מונפקות על ידי HSBC Holdings Plc תחת המותג HSBC. תעודת הסל הושקה ב-5 בספט׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HMEF הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HMEF עוקב אחר ה-MSCI EM (Emerging Markets). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HMEF משקיעה במניות.
מחיר HMEF עלה ב-3.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 29.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HMEF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.73% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.73% בשנה.
HMEF נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.