סטטיסטיקות מפתח
מידע על HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 ביוני 2011
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
מזהים
2
ISIN IE00B5L01S80
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.36%
פיננסי97.47%
שירותי טכנולוגיה0.33%
שונות0.30%
שרותים לצרכן0.09%
הוֹבָלָה0.08%
מסחר קמעונאי0.06%
בני קיימא לצרכן0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.64%
UNIT0.75%
Futures0.71%
כסף מזומן0.14%
קרן נאמנות0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה63.62%
אסיה16.29%
אירופה12.86%
אוקיאניה6.70%
המזרח התיכון0.53%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HPRO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 97.47% מניות, ו-Technology Services, עם 0.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
HPRO ההחזקות המובילות של Welltower Inc. ו- Prologis, Inc., תופסות 6.57% ו- 6.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HPRO הסתכמו ב-0.12 GBX. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.76%.
הנכסים המנוהלים של HPRO הם 1.28 B GBX. זה ירד ב-0.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HPRO עבור 40.13 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HPRO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.16%. הדיבידנד האחרון (24 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.12 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות HPRO מונפקות על ידי HSBC Holdings Plc תחת המותג HSBC. תעודת הסל הושקה ב-20 ביוני 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HPRO הוא 0.37% כלומר תצטרך לשלם 0.37% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HPRO עוקב אחר ה-FTSE EPRA Nareit Developed. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HPRO משקיעה במניות.
מחיר HPRO ירד ב-−0.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HPRO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.90% בשנה.
HPRO נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.