התחל
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.41 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪571.01 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪629.92 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BF11F565

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.74‬%
כסף מזומן‪0.14‬%
קרן נאמנות‪0.11‬%
שונות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
1%16%79%1%
אירופה‪79.72%‬
צפון אמריקה‪16.94%‬
אוקיאניה‪1.68%‬
אסיה‪1.66%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של IEAA הם ‪3.41 B‬ EUR. זה עלה ב-3.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IEAA עבור ‪496.33 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, IEAA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות IEAA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IEAA הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IEAA עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IEAA משקיעה באג"ח.
מחיר IEAA עלה ב-0.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IEAA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.77‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.44% בשנה.
IEAA נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.