התחל
Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBPInvesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBPInvesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP

Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪318.53 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.68 B‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
5.15%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.00 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
etf.invesco.com
תאריך פתיחה
5 במרץ 2020
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index - GBP
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BKW9SW28

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.22‬%
מובנה‪0.14‬%
כסף מזומן‪0.06‬%
Futures‪−0.41‬%
פירוט אזורי של המניה
1%23%73%1%
אירופה‪73.70%‬
צפון אמריקה‪23.81%‬
אוקיאניה‪1.31%‬
אסיה‪1.18%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של IGCB הסתכמו ב-0.31 GBX. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.32 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.60%.
הנכסים המנוהלים של IGCB הם ‪318.53 M‬ GBX. זה ירד ב-16.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IGCB עבור ‪3.68 B‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IGCB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.15%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.31 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IGCB מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-5 במרץ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IGCB הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IGCB עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index - GBP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IGCB משקיעה באג"ח.
מחיר IGCB ירד ב-−0.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IGCB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.05‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.12% בשנה.
IGCB נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.