סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 באוק׳ 2024
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
IE000GXN71U1
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שונות
מניות93.58%
פיננסי76.03%
שונות16.73%
שרותים לצרכן0.44%
שירותי פרסום0.30%
הפקת ייצור0.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.42%
קרן נאמנות6.08%
כסף מזומן0.33%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה60.05%
אירופה36.00%
אוקיאניה2.91%
אסיה0.92%
אמריקה הלטינית0.13%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IPRH משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 76.03% מניות, ו-Miscellaneous, עם 16.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IPRH ההחזקות המובילות של 3i Group plc ו- Brookfield Corporation, תופסות 8.64% ו- 8.02% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של IPRH הם 31.22 M GBP. זה עלה ב-4.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IPRH עבור 30.76 M GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, IPRH אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות IPRH מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-28 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IPRH הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IPRH עוקב אחר ה-S&P Listed Private Equity. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IPRH משקיעה במניות.
מחיר IPRH ירד ב-−5.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IPRH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−6.09% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −6.12% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.41% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−6.09% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −6.12% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.41% בשנה.
IPRH נסחרת בפרמיה (0.69%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.