סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Listed Private Equity UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 במרץ 2007
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מחלק
BlackRock Investments LLC
מזהים
2
ISIN IE00B1TXHL60
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שונות
מניות93.28%
פיננסי76.93%
שונות15.57%
שירותי פרסום0.35%
שרותים לצרכן0.35%
הפקת ייצור0.09%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.72%
קרן נאמנות6.51%
כסף מזומן0.20%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה60.89%
אירופה34.84%
אוקיאניה3.17%
אסיה0.96%
אמריקה הלטינית0.14%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IPRV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 76.93% מניות, ו-Miscellaneous, עם 15.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IPRV ההחזקות המובילות של Brookfield Corporation ו- 3i Group plc, תופסות 8.31% ו- 6.93% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IPRV הסתכמו ב-0.46 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.34 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 25.23%.
הנכסים המנוהלים של IPRV הם 698.41 M GBX. זה ירד ב-28.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IPRV עבור −16.59 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IPRV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.12%. הדיבידנד האחרון (26 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.46 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IPRV מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 במרץ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IPRV הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IPRV עוקב אחר ה-S&P Listed Private Equity. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IPRV משקיעה במניות.
מחיר IPRV ירד ב-−2.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −17.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IPRV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.94% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.05% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−15.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.94% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.05% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−15.28% בשנה.
IPRV נסחרת בפרמיה (0.79%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.