התחל
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged GBPiShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged GBPiShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged GBP

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged GBP

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪468.46 K‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−48.65 K‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
2.67%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪83.77 K‬
יחס הוצאות
0.22%

מידע על iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged GBP


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
5 באוק׳ 2022
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE0003V00UC4

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
איטליה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.93‬%
קרן נאמנות‪0.07‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ITEB ההחזקות המובילות של Italy 4.0% 01-FEB-2037 ו- Italy 6.0% 01-MAY-2031, תופסות 2.01% ו- 1.99% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ITEB הסתכמו ב-0.08 GBP. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.07 GBP בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.95%.
הנכסים המנוהלים של ITEB הם ‪468.46 K‬ GBP. זה ירד ב-32.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ITEB עבור ‪−48.65 K‬ GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ITEB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.67%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.08 GBP. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ITEB מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-5 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ITEB הוא 0.22% כלומר תצטרך לשלם 0.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ITEB עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ITEB משקיעה באג"ח.
מחיר ITEB עלה ב-1.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ITEB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.93‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.35% בשנה.
ITEB נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.