התחל
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEURJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEURJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.56 B‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪820.63 M‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.45 M‬
יחס הוצאות
0.08%

מידע על JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR


מנפיק
JP Morgan Chase & Co.
מותג
JPMorgan
עמוד בית
am.jpmorgan.com
תאריך פתיחה
6 ביוני 2018
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Isin
IE00BD9MMF62

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.61‬%
תאגידי‪62.01‬%
כסף מזומן‪30.86‬%
ממשלה‪3.71‬%
Securitized‪2.92‬%
שונות‪0.11‬%
פירוט אזורי של המניה
6%20%68%4%
אירופה‪68.72%‬
צפון אמריקה‪20.47%‬
אוקיאניה‪6.00%‬
אסיה‪4.81%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


JSET משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 62.01% מניות, ו-Government, עם 3.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הנכסים המנוהלים של JSET הם ‪1.56 B‬ GBP. זה עלה ב-9.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JSET עבור ‪825.30 M‬ GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, JSET אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות JSET מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-6 ביוני 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JSET הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JSET עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JSET משקיעה באג"ח.
מחיר JSET עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JSET.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.43‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.90% בשנה.
JSET נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.