התחל
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETFL&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETFL&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪59.15 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪28.87 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.01%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.42 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF


מנפיק
Legal & General Group Plc
מותג
L&G
עמוד בית
fundcentres.landg.com
תאריך פתיחה
15 באפר׳ 2021
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Isin
IE00BMYDMB35

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אסיה-פסיפיק חוץ מיפן
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.38‬%
פיננסי‪34.16‬%
הוֹבָלָה‪7.94‬%
בני קיימא לצרכן‪7.24‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.96‬%
מסחר קמעונאי‪6.63‬%
כלי עזר‪6.34‬%
מינרלים אנרגיה‪5.37‬%
תקשורת‪5.35‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.48‬%
תעשיות תהליכים‪3.25‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.79‬%
שירותי הפצה‪1.89‬%
שירותי פרסום‪1.82‬%
שרותים לצרכן‪1.80‬%
שירותים תעשייתיים‪1.64‬%
שירותי בריאות‪1.17‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.26‬%
הפקת ייצור‪0.15‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.14‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.62‬%
כסף מזומן‪0.62‬%
פירוט אזורי של המניה
32%67%
אסיה‪67.44%‬
אוקיאניה‪32.56%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LDAP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.16% מניות, ו-Transportation, עם 7.94% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
LDAP ההחזקות המובילות של Singapore Technologies Engineering Ltd ו- Rio Tinto Limited, תופסות 1.46% ו- 1.45% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LDAP הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 79.48%.
הנכסים המנוהלים של LDAP הם ‪59.15 M‬ USD. זה עלה ב-5.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LDAP עבור ‪21.50 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LDAP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.01%. הדיבידנד האחרון (19 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות LDAP מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-15 באפר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LDAP הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LDAP עוקב אחר ה-FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LDAP משקיעה במניות.
מחיר LDAP עלה ב-0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LDAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.80‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.30% בשנה.
LDAP נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.