מידע על UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -hGBP dis- Distribution

MDBG ההחזקות המובילות של European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 ו- European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, תופסות 4.11% ו- 3.77% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של MDBG הסתכמו ב-0.19 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.17 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 9.37%.

הנכסים המנוהלים של MDBG הם ‪136.69 M‬ GBX. זה עלה ב-13.46% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של MDBG עבור ‪231.87 M‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, MDBG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.39%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.19 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של MDBG הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

MDBG עוקב אחר ה-Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

MDBG משקיעה באג"ח.

מחיר MDBG ירד ב-−1.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MDBG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.03‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.03% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.87% בשנה.