התחל
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETFPIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETFPIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.76 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−165.70 K‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪49.81 K‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimco.com
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BK9YKZ79

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
כסף מזומן
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪70.89‬%
כסף מזומן‪16.69‬%
Securitized‪15.36‬%
ממשלה‪6.55‬%
שונות‪−0.00‬%
Futures‪−9.50‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.1%76%17%4%
צפון אמריקה‪76.51%‬
אירופה‪17.75%‬
אסיה‪4.47%‬
אוקיאניה‪1.12%‬
אמריקה הלטינית‪0.14%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MIST משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 70.89% מניות, ו-Securitized, עם 15.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של MIST הם ‪5.76 M‬ GBP. זה עלה ב-9.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MIST עבור ‪−165.70 K‬ GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MIST אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MIST מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MIST הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MIST עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MIST משקיעה באג"ח.
מחיר MIST עלה ב-0.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MIST.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.37‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.53% בשנה.
MIST נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.