סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בינו׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU2059756754
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות98.93%
פיננסי25.90%
טכנולוגיה אלקטרונית23.62%
שירותי טכנולוגיה17.24%
טכנולוגיית בריאות4.78%
בני קיימא לצרכן3.76%
הפקת ייצור3.50%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.31%
כלי עזר2.94%
הוֹבָלָה2.90%
מסחר קמעונאי2.67%
תעשיות תהליכים2.35%
תקשורת2.04%
שרותים לצרכן1.93%
שירותי הפצה1.09%
שירותים תעשייתיים0.71%
שירותי פרסום0.19%
שירותי בריאות0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.07%
UNIT1.01%
שונות0.06%
פירוט אזורי של המניה
אסיה77.72%
אפריקה6.77%
אמריקה הלטינית6.27%
צפון אמריקה3.38%
המזרח התיכון3.13%
אירופה2.73%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MSDU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.90% מניות, ו-Electronic Technology, עם 23.62% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MSDU ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Delta Electronics, Inc., תופסות 12.84% ו- 5.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MSDU הסתכמו ב-1.15 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 11.30%.
הנכסים המנוהלים של MSDU הם 317.04 M USD. זה עלה ב-3.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MSDU עבור 34.98 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MSDU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.81%. הדיבידנד האחרון (11 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MSDU מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-16 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MSDU הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MSDU עוקב אחר ה-MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MSDU משקיעה במניות.
מחיר MSDU עלה ב-2.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 30.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MSDU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.59% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.59% בשנה.
MSDU נסחרת בפרמיה (1.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.