INVESCO MARKETS II PLC MSCI WORLD EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD(GBII

INVESCO MARKETS II PLC MSCI WORLD EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD(GB

‪422.30‬GBXD
‪+4.80‬‪+1.14%‬
בסגירה בתאריך ‎ינו' 17, 16:35 אזור זמן‎
GBX
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪40.62 M‬GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.84 B‬GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.7%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.01 M‬
יחס הוצאות
0.29%

מידע על INVESCO MARKETS II PLC MSCI WORLD EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD(GB


מנפיק
Invesco Ltd.
מותג
Invesco
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בספט׳ 2024
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
MSCI World Equal Weighted Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
IE000OEF25S1

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎16 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.70‬%
פיננסי‪21.45‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.21‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.60‬%
הפקת ייצור‪7.42‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.07‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.81‬%
כלי עזר‪5.44‬%
מסחר קמעונאי‪4.88‬%
תעשיות תהליכים‪4.41‬%
בני קיימא לצרכן‪3.74‬%
שרותים לצרכן‪3.40‬%
הוֹבָלָה‪3.27‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.10‬%
מינרלים אנרגיה‪2.97‬%
שירותי פרסום‪2.72‬%
שירותים תעשייתיים‪2.10‬%
תקשורת‪1.98‬%
שירותי הפצה‪1.79‬%
שירותי בריאות‪1.26‬%
שונות‪0.08‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.30‬%
כסף מזומן‪0.14‬%
UNIT‪0.08‬%
שונות‪0.08‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
4%49%29%0.7%16%
צפון אמריקה‪49.24%‬
אירופה‪29.39%‬
אסיה‪16.55%‬
אוקיאניה‪4.17%‬
המזרח התיכון‪0.67%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
U.S. Dollar
0.14%
C
ConocoPhillipsCOP
0.14%
A
Akzo Nobel N.V.AKZA
0.12%
I
ICL Group Ltd.ICL
0.11%
S
Super Micro Computer, Inc.SMCI
0.11%
B
BASF SEBAS
0.11%
W
Williams-Sonoma, Inc.WSM
0.11%
3
Toray Industries, Inc.3402
0.11%
S
Sonic Healthcare LimitedSHL
0.11%
G
Givaudan SAGIVN
0.11%
Top 10 weight‪1.18%‬
סה"כ 1396 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות