סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 באפר׳ 2010
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00B3DWVS88
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.48%
פיננסי25.76%
טכנולוגיה אלקטרונית22.64%
שירותי טכנולוגיה9.88%
מסחר קמעונאי6.25%
מינרלים שאינם אנרגיה4.26%
הפקת ייצור4.00%
מינרלים אנרגיה3.99%
בני קיימא לצרכן3.28%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.12%
הוֹבָלָה2.92%
טכנולוגיית בריאות2.80%
תקשורת2.60%
כלי עזר2.47%
תעשיות תהליכים1.75%
שרותים לצרכן1.49%
שירותים תעשייתיים0.84%
שירותי בריאות0.53%
שירותי פרסום0.44%
שירותי הפצה0.43%
שונות0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.52%
UNIT0.52%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה79.37%
המזרח התיכון6.57%
אמריקה הלטינית4.33%
אירופה4.33%
אפריקה2.90%
צפון אמריקה2.48%
אוקיאניה0.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MXFS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.76% מניות, ו-Electronic Technology, עם 22.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MXFS ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 10.60% ו- 4.99% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MXFS הם 381.75 M USD. זה ירד ב-1.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MXFS עבור −22.91 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MXFS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MXFS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-26 באפר׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MXFS הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MXFS עוקב אחר ה-MSCI EM (Emerging Markets). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MXFS משקיעה במניות.
מחיר MXFS עלה ב-2.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MXFS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.42 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.99% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.42 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.99% בשנה.
MXFS נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.