סטטיסטיקות מפתח
מידע על HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בנוב׳ 2025
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
HANetf Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000TAA0GK0
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות98.54%
טכנולוגיה אלקטרונית72.55%
שירותי טכנולוגיה22.91%
שירותי פרסום1.97%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.46%
כסף מזומן2.60%
Rights & Warrants−1.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.95%
המזרח התיכון3.05%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NATI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 73.38% מניות, ו-Technology Services, עם 23.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NATI ההחזקות המובילות של Fortinet, Inc. ו- Lockheed Martin Corporation, תופסות 4.99% ו- 4.97% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NATI הסתכמו ב-0.76 GBX. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.81 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.99%.
הנכסים המנוהלים של NATI הם 3.52 M GBX. זה עלה ב-11.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NATI עבור 309.63 M GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NATI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.81 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NATI מונפקות על ידי HANetf Holdings Ltd. תחת המותג HANetf. תעודת הסל הושקה ב-13 בנוב׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NATI הוא 1.10% כלומר תצטרך לשלם 1.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NATI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NATI משקיעה במניות.
מחיר NATI ירד ב-−10.83% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NATI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−8.33% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.58% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.58% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−8.33% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.58% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.58% בשנה.
NATI נסחרת בפרמיה (0.83%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.