HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USDHANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USDHANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD

HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD

אין עיסקאות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.52 M‬GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪309.63 M‬GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪100.00 K‬
יחס הוצאות
1.10%

מידע על HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD


מנפיק
HANetf Holdings Ltd.
מותג
HANetf
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בנוב׳ 2025
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
HANetf Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000TAA0GK0

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
תעשיה
נישה
הגנה וחלל
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪98.54‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪72.55‬%
שירותי טכנולוגיה‪22.91‬%
שירותי פרסום‪1.97‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.46‬%
כסף מזומן‪2.60‬%
Rights & Warrants‪−1.15‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.95%‬
המזרח התיכון‪3.05%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NATI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 73.38% מניות, ו-Technology Services, עם 23.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NATI ההחזקות המובילות של Fortinet, Inc. ו- Lockheed Martin Corporation, תופסות 4.99% ו- 4.97% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NATI הסתכמו ב-0.76 GBX. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.81 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.99%.
הנכסים המנוהלים של NATI הם ‪3.52 M‬ GBX. זה עלה ב-11.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NATI עבור ‪309.63 M‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NATI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.81 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NATI מונפקות על ידי HANetf Holdings Ltd. תחת המותג HANetf. תעודת הסל הושקה ב-13 בנוב׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NATI הוא 1.10% כלומר תצטרך לשלם 1.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NATI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NATI משקיעה במניות.
מחיר NATI ירד ב-−10.83% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NATI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−8.33% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.58% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.58% בשנה.
NATI נסחרת בפרמיה (0.83%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.