סטטיסטיקות מפתח
מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 באפר׳ 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU1220245556
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות100.00%
פיננסי52.49%
מינרלים שאינם אנרגיה13.94%
מסחר קמעונאי8.06%
טכנולוגיית בריאות4.40%
הוֹבָלָה4.34%
כלי עזר3.44%
מינרלים אנרגיה2.85%
תקשורת2.11%
שרותים לצרכן1.99%
שירותי טכנולוגיה1.17%
בני קיימא לצרכן0.90%
הפקת ייצור0.86%
שירותי פרסום0.84%
שירותי בריאות0.66%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.59%
טכנולוגיה אלקטרונית0.54%
שירותי הפצה0.30%
שונות0.28%
תעשיות תהליכים0.23%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה64.11%
אסיה34.92%
צפון אמריקה0.96%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PAXG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 52.49% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 13.94% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
PAXG ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia ו- BHP Group Ltd, תופסות 8.03% ו- 7.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PAXG הסתכמו ב-2.80 GBX. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 4.27 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 52.64%.
הנכסים המנוהלים של PAXG הם 215.77 M GBX. זה עלה ב-1.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PAXG עבור 16.75 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PAXG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.13%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.80 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות PAXG מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-29 באפר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PAXG הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PAXG עוקב אחר ה-MSCI Pacific ex JP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PAXG משקיעה במניות.
מחיר PAXG עלה ב-4.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PAXG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.50% בשנה.
PAXG נסחרת בפרמיה (0.76%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.