סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi USD Corporate Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בספט׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU2037749152
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה89.26%
אירופה7.14%
אסיה2.72%
אוקיאניה0.89%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PRIP ההחזקות המובילות של Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 ו- CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, תופסות 0.22% ו- 0.20% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PRIP הסתכמו ב-0.59 GBX. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.57 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.77%.
הנכסים המנוהלים של PRIP הם 48.17 M GBX. זה עלה ב-5.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRIP עבור 2.61 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PRIP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.09%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.59 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות PRIP מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-10 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PRIP הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRIP עוקב אחר ה-Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRIP משקיעה באג"ח.
מחיר PRIP עלה ב-1.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRIP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.21% בשנה.
PRIP נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.