מידע על Amundi Core USD Corporate Bond -DR- Distribution

PRUB ההחזקות המובילות של Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 ו- CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, תופסות 0.20% ו- 0.18% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של PRUB הסתכמו ב-0.48 GBP. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.42 GBP בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.50%.

הנכסים המנוהלים של PRUB הם ‪4.74 M‬ GBP. זה ירד ב-19.34% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של PRUB עבור ‪−616.09 K‬ GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, PRUB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.52%. הדיבידנד האחרון (11 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.48 GBP. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.

יחס ההוצאות של PRUB הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

PRUB עוקב אחר ה-Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

PRUB משקיעה באג"ח.

מחיר PRUB עלה ב-0.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRUB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.05‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.57% בשנה.