התחל
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DRAmundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DRAmundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR

Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪173.60 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−294.91 M‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
3.54%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.03 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.lu
תאריך פתיחה
7 ביולי 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust - GBP - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU2182388152

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
בריטניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.38‬%
פיננסי‪31.89‬%
שרותים לצרכן‪6.08‬%
הפקת ייצור‪5.98‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.45‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.29‬%
תעשיות תהליכים‪4.95‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.77‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.74‬%
שירותים תעשייתיים‪4.57‬%
שירותי פרסום‪4.47‬%
מסחר קמעונאי‪4.33‬%
כלי עזר‪3.38‬%
שונות‪3.19‬%
בני קיימא לצרכן‪2.87‬%
שירותי הפצה‪2.71‬%
הוֹבָלָה‪1.62‬%
מינרלים אנרגיה‪1.23‬%
תקשורת‪1.09‬%
שירותי בריאות‪0.79‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.62‬%
קרן נאמנות‪0.62‬%
פירוט אזורי של המניה
1%97%1%
אירופה‪97.53%‬
צפון אמריקה‪1.32%‬
אפריקה‪1.15%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PRUK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.89% מניות, ו-Consumer Services, עם 6.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
PRUK ההחזקות המובילות של Aberdeen Group plc ו- Johnson Matthey Plc, תופסות 2.02% ו- 2.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PRUK הסתכמו ב-0.87 GBX. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.78 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 10.34%.
הנכסים המנוהלים של PRUK הם ‪173.60 M‬ GBX. זה עלה ב-5.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRUK עבור ‪−294.91 M‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PRUK משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.54%. הדיבידנד האחרון (11 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.87 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות PRUK מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-7 ביולי 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PRUK הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRUK עוקב אחר ה-Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust - GBP - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRUK משקיעה במניות.
מחיר PRUK עלה ב-4.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRUK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.31‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.97% בשנה.
PRUK נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.