סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בדצמ׳ 2007
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B23LNN70
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות98.80%
פיננסי26.80%
מינרלים אנרגיה15.84%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.72%
שירותי הפצה7.13%
מינרלים שאינם אנרגיה7.02%
טכנולוגיית בריאות6.93%
תקשורת5.02%
כלי עזר4.91%
מסחר קמעונאי4.38%
טכנולוגיה אלקטרונית2.21%
שירותי פרסום1.57%
בני קיימא לצרכן1.44%
שרותים לצרכן1.22%
תעשיות תהליכים0.89%
הוֹבָלָה0.60%
שונות0.42%
שירותי טכנולוגיה0.29%
שירותים תעשייתיים0.23%
הפקת ייצור0.20%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.20%
קרן נאמנות0.83%
כסף מזומן0.37%
פירוט אזורי של המניה
אירופה98.68%
אסיה1.32%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PSRU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.80% מניות, ו-Energy Minerals, עם 15.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
PSRU ההחזקות המובילות של Shell Plc ו- HSBC Holdings Plc, תופסות 9.66% ו- 8.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PSRU הסתכמו ב-0.10 GBX. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 32.10%.
הנכסים המנוהלים של PSRU הם 14.52 M GBX. זה עלה ב-6.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PSRU עבור 44.70 M GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PSRU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.03%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.10 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PSRU מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-3 בדצמ׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PSRU הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PSRU עוקב אחר ה-FTSE RAFI UK 100 Index - GBP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PSRU משקיעה במניות.
מחיר PSRU עלה ב-3.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PSRU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-30.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-30.56% בשנה.
PSRU נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.