התחל
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.21 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪520.00 K‬
יחס הוצאות
0.83%

מידע על Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD


מנפיק
HANetf Holdings Ltd.
מותג
HANetf
עמוד בית
hanetf.com
תאריך פתיחה
9 באוק׳ 2024
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
HANetf Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000X5OD4M3

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪32.64‬%
Securitized‪31.54‬%
עירוני‪26.82‬%
ממשלה‪7.61‬%
כסף מזומן‪1.40‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PTAM משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 32.64% מניות, ו-Securitized, עם 31.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הנכסים המנוהלים של PTAM הם ‪3.21 M‬ GBX. זה ירד ב-0.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PTAM עבור 0.00 GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, PTAM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PTAM מונפקות על ידי HANetf Holdings Ltd. תחת המותג HANetf. תעודת הסל הושקה ב-9 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PTAM הוא 0.83% כלומר תצטרך לשלם 0.83% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PTAM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PTAM משקיעה באג"ח.
מחיר PTAM ירד ב-−0.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PTAM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.09% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.15% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.70% בשנה.
PTAM נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.