התחל
Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Hedged GBPInvesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Hedged GBPInvesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Hedged GBP

Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Hedged GBP

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.25 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−387.18 M‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
4.72%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪155.09 K‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Hedged GBP


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
25 בנוב׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BJ06C481

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.63‬%
כסף מזומן‪0.37‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%85%11%2%
צפון אמריקה‪85.99%‬
אירופה‪11.56%‬
אסיה‪2.17%‬
אוקיאניה‪0.28%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של PUIP הסתכמו ב-0.40 GBX. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.38 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.26%.
הנכסים המנוהלים של PUIP הם ‪5.25 M‬ GBX. זה ירד ב-5.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PUIP עבור ‪−387.18 M‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PUIP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.72%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.40 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PUIP מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-25 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PUIP הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PUIP עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PUIP משקיעה באג"ח.
מחיר PUIP ירד ב-−0.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PUIP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.81% בשנה.
PUIP נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.